Írja be a keresett szót majd Enter...
Sziasztok!
Friss Ádám
vagyok és ebben
a videóban azt
fogom bemutatni,
hogy milyen
egyszerű egy
vállalkozást
regisztrálni
az Ibookr
rendszerébe.
Először is ezt a Dashboard felületet nézzük, új ügyfelet regisztrálni pedig az Adminisztráció Ügyfelek menüpont alatt tudunk.
Az Új ügyfél gombra kattintva ide kell beírni a vállalkozásnak az adószámát.
Alája cégnevet.
Alája pedig az e-mail címet
ha ez megvan, akkor alul be kell pipálni ezt a három rubrikát. És akkor létre is fog jönni az új ügyfelünk. Itt érdemes arra figyelni, hogy beírjuk az ügyfél e-mail címét, illetve bepipáljuk a felhasználó létrehozását, akkor az ügyfél fog kapni róla egy e-mailt, hogy neki létrehoztak egy fiókot az Ibookr rendszerében. Ezután ő is be tud lépni, majd látni fogja a pénzügyi helyzetét, a vállalkozása adatait, nyomon tudja követni a vállalkozását, ellenőrizni tudja, hogy milyen számlák nem lettek kifizetve számára. Illetve tud számlázni is a rendszerből.
Amint ez megvan, a jobb felső sarokban látjuk az új ügyfelet, hogy létrejött. Illetve a cégnek az adatait, amik most pirosak. Ezeket kitöltve zöldre fog változni minden mező, és tulajdonképpen. Végeztünk is a vállalkozás bekötésével.
A vállalkozás típusát ki kell választani. Be lehet állítani, hogy Kft. Átalányadós vállalkozás,
satöbbi.
Jó alkalmazás minőségét is ki kell választani, hogy a bérszámfejtést ezek alapján végzi a rendszer, ezek alapján kalkulál.
Ki kell választani a költséghányadot.
Be lehet állítani, hogy szakképzett e a vállalkozás, úgyhogy ha ez be van állítva, akkor a bérszámfejtést a garantált bérminimum alapján fogja elkészíteni a rendszer, amíg meg nem haladja az adómentes keretet a vállalkozó.
Meg kell adni a vállalkozás székhelyét.
Illetve lehet megadni telephelyet is. Be lehet állítani a rendszerbe szüneteltetését is. Ezeket a bérszámfejtésbe kezeli a rendszer.
Egyéni vállalkozóknál a tevékenységi körök megadásának nincs olyan nagy szerepe, mint társas vállalkozások esetén. Ezek segítenek a mesterséges intelligenciának kategorizálni a költségszámlákat, így mivel egy átalányadós vállalkozásról van szó, elég megadni a fő tevékenységi kört, mert tulajdonképpen itt ugye a költség számláknak nincs ilyen nagy szerepe.
Ha ezek megvannak, akkor lehet menteni, és ez a mező máris zöldre fog változni.
Ezután következnek a képviselő adatok. Itt kell megadni vagy az egyéni vállalkozónak az adatait, vagy társas vállalkozás esetén az ügyvezetőnek az adatait. Érdemes arra figyelni, hogy ezek tényleges, valós adatok legyenek, mert a bevallásokra ezek az adatok fognak átkerülni.
Jó. Ha ezzel megvagyunk, akkor ez a mező is zöldre fog változni és mehetünk is tovább.
A NAV kapcsolatnál kell megadni a vállalkozónak a technikai kulcsait. Amint ezeket beállítottuk, ez is zöldre fog változni és el is kezdődik. A bevételi számláknak, illetve a költség számláknak a szinkronizációja a NAV rendszeréből.
Megkeresem a technikai kulcsokat.
Jó zöldre változott ez a mező is. Innentől jönnek le az adatok. A bankkapcsolat szintén lényeges. Ez alapján párosítja össze a bevételi számlákat a bankkal. Ehhez nincs szükség se paraméterezésre, se szabály felállításra egy olyan fejlett matematikai algoritmust használ a rendszer, ami alapján simán megtalálja, hogy melyik bankszámla tételhez kapcsolódik számla. El tudja különíteni egy olyan egyéni vállalkozónak is a bankszámla tételeit, ami mondjuk magánszámla. Nincs külön vállalkozói számlája, de kijelzi a rendszer azokat a tételeket, amik a vállalkozásához kapcsolódnak. Most először is egy K&Hs bankszámlán fogom megmutatni, hogy milyen egyszerű bekötni egy bankot. Ez egyébként minden banknál más és más. Egy nagyon biztonságos rendszer. Ezzel a zöld legördülővel meg meg is lehet nézni, hogy hogyan működik. Meg lehet mutatni az ügyfeleknek is. Illetve ez egy olyan folyamat, ami az ügyfél. Ügyfélre mindenképpen szükség lesz, mivel csak ő tudja ezeket bekötni. Itt egy netbankos belépés lesz, tulajdonképpen át fog vezetni minket a netbankra. A rendszer.
K&H Banknál itt ez az internetbanki azonosító. Ez a mobilbankban lévő my token azonosító. Amit a beállítások alatt az Általános beállításoknál találunk meg.
Jó, ha ezek ki vannak töltve, mehetünk is tovább.
Itt lehet választani, hogy milyen féle azonosítás módot szeretnénk. Én ezt a
my tokent választom. Amint ez megvan, tovább is lép a rendszer és még fog kérni egy jóváhagyást telefonon.
S amint ezt jóváhagyjuk, tulajdonképpen végeztünk is, és le fognak töltődni a bankszáml adataink három hónapig.
Attól sem kell megijedni, hogy ha elfelejtjük újra aktiválni. Visszamenőleg is letölti a bankszámla adatokat, így egy teljes körű képet fogunk kapni az ügyfél bankjáról.
S már meg is jelent a bank, s kijelzi, hogy meddig érvényes.
Vannak olyan ügyfelek, akik nem szeretnék bekötni a bankjukat.
Nem bíznak az innovatív rendszerekben, vagy csak egyszerűen egy vagy két darab számlájuk van. Nekik azt szoktuk javasolni, hogy vagy küldjenek bankszámla történetet, ugyanis a rendszer tudja kezelni akár a Revolut akciót, riasztót, transzfer választ, illetve majdnem az összes bankot, de amit ez idáig nem tud kezelni, azt szoktuk kérni az ügyfelektől, hogy küldjenek egy excel táblázat vagy egy CSV fájt. És akkor berakjuk azt is a rendszerbe.
Bankot megadni itt lehet.
Itt be kell írni a bankszámlaszámot.
Akkor a bankszámla szám alapján ki is jelzi a rendszer, hogy milyen féle bankról van szó. Ezt el tudjuk menteni, és akkor meg fog jelenni a bankszámlaszámok között ez is. Ehhez bankszámla történetet feltölteni itt alul a dokumentumtárban tudunk. A Dokumentumok között Új dokumentumok nál ki kell választani a fájlt, ki kell választani, hogy milyen féle banknak szeretnénk feltölteni a bankszámla történetét. Hogyha ez megtörtént, akkor pedig egyszerűen hozzá kell rendelni azt a bankot, amihez szeretnénk bankszámla történetet felvinni. Ez is ugyanott, a bankszámla tételek között meg fog jelenni.
Kedvezmények nél be lehet állítani a az adókedvezményeket és járulékkedvezményeket. Ezeket is átviszi a rendszer az 58 as bevallásra, illetve kezeli a bérszámfejtés során.
Most a könyvelési anyagokat mutatom be.
Miután megtörtént a NAVos összekötés, a rendszer el is kezdte letölteni a bevételi számlákat. Illetve ha volt költségszámla, akkor azt is. És a bank összekötése során
pedig látszanak a bankszámla tételek. Nagyon fontos, hogy mivel a rendszer kettős könyvelést használ, ezért legyen aktiválva a kettős könyvelés funkció minden ügyfélen. Ezt pedig az Adminisztráció Ügyfelek menüpont alatt lehet megtenni.
Ha ezt megtettük, akkor a rendszer elkészíti a főkönyveket. Elkezdi párosítani a tételeket. Beállítja a kifizetési időt a bevételi számlákhoz, és ezek alapján tulajdonképpen el is tudjuk készíteni az átalányadós bérszámfejtésünket. A kettős könyvvitelt aktiválni mindig abban az ügyfélben lehet, amelyikben éppen benne vagyunk, és ezzel a világoskék ikonnal tudjuk.
Ezután ez az ikon szürkére változik, és ezzel mindig lehet aktualizálni a könyvelést.
Most létrejöttek a főkönyvek. Ez itt jobb felül látszik is. Elkülönültek az évek. És ha a múltba lépünk, például a bevételi számlák közé, akkor csak az aktuális évet fogjuk látni. A bankszámla tételeknél pedig meg tudjuk nézni, hogy melyik tételünkhöz milyen számlát csatolt a rendszer.
Ezt. Itt átalányadós vállalkozásoknál érdemes a típust a bevételre leszűrni.
És akkor látjuk, hogy, hogy melyik volt az a bevételi tétel, amihez talált a rendszer hozzá kapcsolódó számlát. Ha itt zöld pipa van, akkor a rendszer biztos a párosításban, Ha sárga van vagy piros, akkor pedig a könyvelőnek mindenképpen ellenőrizni érdemes ezeket a párosításokat. A bevételi számláknál egyébként olyan 98 99% pontossággal párosít a rendszer. Meg is tudjuk nézni, hogy ehhez az április 11 ei számlához, utaláshoz milyen számlát párosított. Itt látjuk a bevételi számla adatait, itt pedig az utalás adatait. És látszik, hogy teljesen jó számlával párosította a rendszer. Ettől a kalkulált pontosságtól sem kell megijedni. Ez itt tulajdonképpen azt jelenti, ez a 46%, hogy egy ilyen scoring rendszert használ az Ibookr minden számlának ad egy százalékot, végig futtatja a bankszámla tételt az összes számlán, és a legnagyobbhoz párosítja. Tehát előfordulhat, hogy ezen a 46 százalékon felül a második helyezett mondjuk csak egy vagy két százalék pontosságot kapott.
Annál az ügyfélnél, akinél vannak nyugták, vagy vannak pénztárgép szalagok, ezek is, később ezek is a bevétel részét képezik.
Azokat pedig itt lehet rögzíteni a Nyugtáknál.
Itt miután felvittük az új nyugtát, ezek is be fognak kerülni a bérszámfejtésbe, és ugyanúgy a bevétel rész részét fogják képezni.
A pénztárgépszalagoknál ugyanez a helyzet. Lehetőség van manuálisan rögzíteni a pénztárgépszalagot, illetve a dokumentumtárban lehetőségünk van a NAV tól letöltött PTG t, adatot feltölteni.
Ez pedig itt a pénztárgépszalagot kell kiválasztani. És ezután ezek is be fognak kerülni a bevételek közé.
Amiről még érdemes szót ejteni, az a számlázó modul. Ide minden regisztrált ügyfél be tud lépni.
Tehát beléptünk a számlázóba. Itt ahogy elkezdjük kitölteni az adatokat, fel fogja dobni a vállalkozást.
Ki lehet választani a bankot, hogy mit szerepeltessen a számlán.
Egyszerűbb számla kiállításra ez teljesen megfelelő számlázó. A NAVval össze van kapcsolva, és így az ügyfelek tulajdonképpen egy felületen belül letudhatnak bármit. Fontos még, hogy a dokumentumtárban az ügyfelek is tudnak feltölteni fájlokat. Ezek a könyvelő nek letölthetőek lesznek, meg lesznek egy helyen, tudja kezelni egy esetleges NAV ellenőrzés során is. Egy helyen meg lesz minden.
És akkor megnézzük, hogy az adóbevallást hogy készíti el a rendszer. Be van állítva, minden adat össze van kötve a bankkal, látjuk a bevételi számláinkat. Itt az átalányadó bérszámfejtésbe kell bemenni.
Ennek a menete most az, hogy az első három hónapot el kell készíteni, illetve a későbbiekben is majd minden hónapot el kell készíteni. Akkor tudunk küldeni az ügyfélnek a fizetendő adókról, járulékokról e-mailt. Ezt itt a előnézet alatt tudjuk megtenni ezzel a kék gombbal. Ilyenkor kiküldi az ügyfélnek, hogy ebben a hónapban keletkezett vagy éppen nem keletkezett fizetendő adója vagy járuléka, és ha keletkezett, akkor melyik bankszámlaszámra kell elutalnia. Ez ugye azért fontos, mert vannak olyan ügyfelek, akik csak a negyedév végén. Kérik, hogy küldjünk nekik adó és járulékbevallást. Viszont vannak olyan ügyfelek is, akik nem szeretnének egy összegben nagyon nagy összeget fizetni, és így lehetőségük van havonta előre befizetni.
Megcsináljuk a további hónapokra is. Itt már látszik, hogy februárban volt bevétel. Az a 40% os költséghányad alapján mekkora havi jövedelemnek számít. És ugye mivel úgy lett beállítva a vállalkozás, hogy 36 órát elérő munkaviszony mellett így nincs fizetendő SZJA, TB, Szocho egyelőre.
Amint végeztünk a három hónapnak a bérszámfejtésével, ezeket döntésünk szerint elküldtük az ügyfélnek, vagy nem küldtük el. Akkor el tudjuk készíteni a negyedéves bevallást.
Itt az előnézetben meg tudjuk nézni azt is, hogy milyen nyugtát, pénztárgépszalagot vagy bevételi számlát rakott a program a bérszámfejtésbe. És ha ezek tényleg megfelelnek a valóságnak?
Akkor akkor ezeket lehet küldeni az ügyfélnek. Itt látszik például ennél a tételnél. Hogy ugyanez a számla 2022 decemberében lett kiállítva, de a kifizetése az csak 2023. Február 6 án történt meg, így ezt a számlát a februári bérszámfejtésbe rakta be a program.
A negyedéves bevallást pedig úgy kell elkészíteni, hogy itt bepipáljuk ezt a negyedéves bevallás rubrikát, akkor ide kirakja az első három hónapnak a bérszámfejtését. Rányomunk a mentésre és el is készült.
Itt ugyanúgy az előnézetben. Be tudjuk küldeni az ügyfélnek, hogy mennyi fizetendő adó és járuléka van, illetve ezzel a sárga ikonnal pedig le tudjuk tölteni az ÁNYK export fájt. Meg kell nyitni ezután az ÁNYK t és egy egyedi importálással be is tölthető a fájl, ami a rendszerbe felvitt adatok alapján készült el.
Táppénzek. Tudunk felvinni táppénzt is a rendszerbe. Egyszerűen be kell állítani a táppénz időszakát, és ki kell választani, hogy milyen féle okból volt a táppénz, és ez is ugyanúgy átkerül az 58 as bevallásra. Amiről még érdemes egy kis szót ejteni, az az irányítópult. Miután minden adatot beállítottunk a rendszerben, minden szinkronizációt elvégeztünk, akkor itt különböző grafikonok lesznek láthatóak, amik alapján az ügyfelek, vállalkozók, illetve a könyvelő is nyomon tudja követni a vállalkozó aktuális helyzetét. Ez alapján információkkal tud szolgálni a vállalkozónak, de neki is lehetősége van belépni a rendszerbe és megnézni az aktuális adatait. Mennyi bevétel volt a hónapban? Mennyi kiadás? cashFlow kimutatást készít a rendszer.
No és igaziból ennyi volt egy vállalkozó regisztrációja. Ilyen egyszerű. Tulajdonképpen tényleg a könyvelőnek, ha be van kötve rendesen egy vállalkozás, akkor csak egy ellenőrző funkciója lesz. Amint ezzel végzett. Pár percet vesz igénybe akár több száz számlánál is. Akkor lehet is küldeni a bevallást, és így lényeges idő megtakarításra tehet szert. Köszönöm szépen a figyelmet! Sziasztok! További szép napot!
Először is ezt a Dashboard felületet nézzük, új ügyfelet regisztrálni pedig az Adminisztráció Ügyfelek menüpont alatt tudunk.
Az Új ügyfél gombra kattintva ide kell beírni a vállalkozásnak az adószámát.
Alája cégnevet.
Alája pedig az e-mail címet
ha ez megvan, akkor alul be kell pipálni ezt a három rubrikát. És akkor létre is fog jönni az új ügyfelünk. Itt érdemes arra figyelni, hogy beírjuk az ügyfél e-mail címét, illetve bepipáljuk a felhasználó létrehozását, akkor az ügyfél fog kapni róla egy e-mailt, hogy neki létrehoztak egy fiókot az Ibookr rendszerében. Ezután ő is be tud lépni, majd látni fogja a pénzügyi helyzetét, a vállalkozása adatait, nyomon tudja követni a vállalkozását, ellenőrizni tudja, hogy milyen számlák nem lettek kifizetve számára. Illetve tud számlázni is a rendszerből.
Amint ez megvan, a jobb felső sarokban látjuk az új ügyfelet, hogy létrejött. Illetve a cégnek az adatait, amik most pirosak. Ezeket kitöltve zöldre fog változni minden mező, és tulajdonképpen. Végeztünk is a vállalkozás bekötésével.
A vállalkozás típusát ki kell választani. Be lehet állítani, hogy Kft. Átalányadós vállalkozás,
satöbbi.
Jó alkalmazás minőségét is ki kell választani, hogy a bérszámfejtést ezek alapján végzi a rendszer, ezek alapján kalkulál.
Ki kell választani a költséghányadot.
Be lehet állítani, hogy szakképzett e a vállalkozás, úgyhogy ha ez be van állítva, akkor a bérszámfejtést a garantált bérminimum alapján fogja elkészíteni a rendszer, amíg meg nem haladja az adómentes keretet a vállalkozó.
Meg kell adni a vállalkozás székhelyét.
Illetve lehet megadni telephelyet is. Be lehet állítani a rendszerbe szüneteltetését is. Ezeket a bérszámfejtésbe kezeli a rendszer.
Egyéni vállalkozóknál a tevékenységi körök megadásának nincs olyan nagy szerepe, mint társas vállalkozások esetén. Ezek segítenek a mesterséges intelligenciának kategorizálni a költségszámlákat, így mivel egy átalányadós vállalkozásról van szó, elég megadni a fő tevékenységi kört, mert tulajdonképpen itt ugye a költség számláknak nincs ilyen nagy szerepe.
Ha ezek megvannak, akkor lehet menteni, és ez a mező máris zöldre fog változni.
Ezután következnek a képviselő adatok. Itt kell megadni vagy az egyéni vállalkozónak az adatait, vagy társas vállalkozás esetén az ügyvezetőnek az adatait. Érdemes arra figyelni, hogy ezek tényleges, valós adatok legyenek, mert a bevallásokra ezek az adatok fognak átkerülni.
Jó. Ha ezzel megvagyunk, akkor ez a mező is zöldre fog változni és mehetünk is tovább.
A NAV kapcsolatnál kell megadni a vállalkozónak a technikai kulcsait. Amint ezeket beállítottuk, ez is zöldre fog változni és el is kezdődik. A bevételi számláknak, illetve a költség számláknak a szinkronizációja a NAV rendszeréből.
Megkeresem a technikai kulcsokat.
Jó zöldre változott ez a mező is. Innentől jönnek le az adatok. A bankkapcsolat szintén lényeges. Ez alapján párosítja össze a bevételi számlákat a bankkal. Ehhez nincs szükség se paraméterezésre, se szabály felállításra egy olyan fejlett matematikai algoritmust használ a rendszer, ami alapján simán megtalálja, hogy melyik bankszámla tételhez kapcsolódik számla. El tudja különíteni egy olyan egyéni vállalkozónak is a bankszámla tételeit, ami mondjuk magánszámla. Nincs külön vállalkozói számlája, de kijelzi a rendszer azokat a tételeket, amik a vállalkozásához kapcsolódnak. Most először is egy K&Hs bankszámlán fogom megmutatni, hogy milyen egyszerű bekötni egy bankot. Ez egyébként minden banknál más és más. Egy nagyon biztonságos rendszer. Ezzel a zöld legördülővel meg meg is lehet nézni, hogy hogyan működik. Meg lehet mutatni az ügyfeleknek is. Illetve ez egy olyan folyamat, ami az ügyfél. Ügyfélre mindenképpen szükség lesz, mivel csak ő tudja ezeket bekötni. Itt egy netbankos belépés lesz, tulajdonképpen át fog vezetni minket a netbankra. A rendszer.
K&H Banknál itt ez az internetbanki azonosító. Ez a mobilbankban lévő my token azonosító. Amit a beállítások alatt az Általános beállításoknál találunk meg.
Jó, ha ezek ki vannak töltve, mehetünk is tovább.
Itt lehet választani, hogy milyen féle azonosítás módot szeretnénk. Én ezt a
my tokent választom. Amint ez megvan, tovább is lép a rendszer és még fog kérni egy jóváhagyást telefonon.
S amint ezt jóváhagyjuk, tulajdonképpen végeztünk is, és le fognak töltődni a bankszáml adataink három hónapig.
Attól sem kell megijedni, hogy ha elfelejtjük újra aktiválni. Visszamenőleg is letölti a bankszámla adatokat, így egy teljes körű képet fogunk kapni az ügyfél bankjáról.
S már meg is jelent a bank, s kijelzi, hogy meddig érvényes.
Vannak olyan ügyfelek, akik nem szeretnék bekötni a bankjukat.
Nem bíznak az innovatív rendszerekben, vagy csak egyszerűen egy vagy két darab számlájuk van. Nekik azt szoktuk javasolni, hogy vagy küldjenek bankszámla történetet, ugyanis a rendszer tudja kezelni akár a Revolut akciót, riasztót, transzfer választ, illetve majdnem az összes bankot, de amit ez idáig nem tud kezelni, azt szoktuk kérni az ügyfelektől, hogy küldjenek egy excel táblázat vagy egy CSV fájt. És akkor berakjuk azt is a rendszerbe.
Bankot megadni itt lehet.
Itt be kell írni a bankszámlaszámot.
Akkor a bankszámla szám alapján ki is jelzi a rendszer, hogy milyen féle bankról van szó. Ezt el tudjuk menteni, és akkor meg fog jelenni a bankszámlaszámok között ez is. Ehhez bankszámla történetet feltölteni itt alul a dokumentumtárban tudunk. A Dokumentumok között Új dokumentumok nál ki kell választani a fájlt, ki kell választani, hogy milyen féle banknak szeretnénk feltölteni a bankszámla történetét. Hogyha ez megtörtént, akkor pedig egyszerűen hozzá kell rendelni azt a bankot, amihez szeretnénk bankszámla történetet felvinni. Ez is ugyanott, a bankszámla tételek között meg fog jelenni.
Kedvezmények nél be lehet állítani a az adókedvezményeket és járulékkedvezményeket. Ezeket is átviszi a rendszer az 58 as bevallásra, illetve kezeli a bérszámfejtés során.
Most a könyvelési anyagokat mutatom be.
Miután megtörtént a NAVos összekötés, a rendszer el is kezdte letölteni a bevételi számlákat. Illetve ha volt költségszámla, akkor azt is. És a bank összekötése során
pedig látszanak a bankszámla tételek. Nagyon fontos, hogy mivel a rendszer kettős könyvelést használ, ezért legyen aktiválva a kettős könyvelés funkció minden ügyfélen. Ezt pedig az Adminisztráció Ügyfelek menüpont alatt lehet megtenni.
Ha ezt megtettük, akkor a rendszer elkészíti a főkönyveket. Elkezdi párosítani a tételeket. Beállítja a kifizetési időt a bevételi számlákhoz, és ezek alapján tulajdonképpen el is tudjuk készíteni az átalányadós bérszámfejtésünket. A kettős könyvvitelt aktiválni mindig abban az ügyfélben lehet, amelyikben éppen benne vagyunk, és ezzel a világoskék ikonnal tudjuk.
Ezután ez az ikon szürkére változik, és ezzel mindig lehet aktualizálni a könyvelést.
Most létrejöttek a főkönyvek. Ez itt jobb felül látszik is. Elkülönültek az évek. És ha a múltba lépünk, például a bevételi számlák közé, akkor csak az aktuális évet fogjuk látni. A bankszámla tételeknél pedig meg tudjuk nézni, hogy melyik tételünkhöz milyen számlát csatolt a rendszer.
Ezt. Itt átalányadós vállalkozásoknál érdemes a típust a bevételre leszűrni.
És akkor látjuk, hogy, hogy melyik volt az a bevételi tétel, amihez talált a rendszer hozzá kapcsolódó számlát. Ha itt zöld pipa van, akkor a rendszer biztos a párosításban, Ha sárga van vagy piros, akkor pedig a könyvelőnek mindenképpen ellenőrizni érdemes ezeket a párosításokat. A bevételi számláknál egyébként olyan 98 99% pontossággal párosít a rendszer. Meg is tudjuk nézni, hogy ehhez az április 11 ei számlához, utaláshoz milyen számlát párosított. Itt látjuk a bevételi számla adatait, itt pedig az utalás adatait. És látszik, hogy teljesen jó számlával párosította a rendszer. Ettől a kalkulált pontosságtól sem kell megijedni. Ez itt tulajdonképpen azt jelenti, ez a 46%, hogy egy ilyen scoring rendszert használ az Ibookr minden számlának ad egy százalékot, végig futtatja a bankszámla tételt az összes számlán, és a legnagyobbhoz párosítja. Tehát előfordulhat, hogy ezen a 46 százalékon felül a második helyezett mondjuk csak egy vagy két százalék pontosságot kapott.
Annál az ügyfélnél, akinél vannak nyugták, vagy vannak pénztárgép szalagok, ezek is, később ezek is a bevétel részét képezik.
Azokat pedig itt lehet rögzíteni a Nyugtáknál.
Itt miután felvittük az új nyugtát, ezek is be fognak kerülni a bérszámfejtésbe, és ugyanúgy a bevétel rész részét fogják képezni.
A pénztárgépszalagoknál ugyanez a helyzet. Lehetőség van manuálisan rögzíteni a pénztárgépszalagot, illetve a dokumentumtárban lehetőségünk van a NAV tól letöltött PTG t, adatot feltölteni.
Ez pedig itt a pénztárgépszalagot kell kiválasztani. És ezután ezek is be fognak kerülni a bevételek közé.
Amiről még érdemes szót ejteni, az a számlázó modul. Ide minden regisztrált ügyfél be tud lépni.
Tehát beléptünk a számlázóba. Itt ahogy elkezdjük kitölteni az adatokat, fel fogja dobni a vállalkozást.
Ki lehet választani a bankot, hogy mit szerepeltessen a számlán.
Egyszerűbb számla kiállításra ez teljesen megfelelő számlázó. A NAVval össze van kapcsolva, és így az ügyfelek tulajdonképpen egy felületen belül letudhatnak bármit. Fontos még, hogy a dokumentumtárban az ügyfelek is tudnak feltölteni fájlokat. Ezek a könyvelő nek letölthetőek lesznek, meg lesznek egy helyen, tudja kezelni egy esetleges NAV ellenőrzés során is. Egy helyen meg lesz minden.
És akkor megnézzük, hogy az adóbevallást hogy készíti el a rendszer. Be van állítva, minden adat össze van kötve a bankkal, látjuk a bevételi számláinkat. Itt az átalányadó bérszámfejtésbe kell bemenni.
Ennek a menete most az, hogy az első három hónapot el kell készíteni, illetve a későbbiekben is majd minden hónapot el kell készíteni. Akkor tudunk küldeni az ügyfélnek a fizetendő adókról, járulékokról e-mailt. Ezt itt a előnézet alatt tudjuk megtenni ezzel a kék gombbal. Ilyenkor kiküldi az ügyfélnek, hogy ebben a hónapban keletkezett vagy éppen nem keletkezett fizetendő adója vagy járuléka, és ha keletkezett, akkor melyik bankszámlaszámra kell elutalnia. Ez ugye azért fontos, mert vannak olyan ügyfelek, akik csak a negyedév végén. Kérik, hogy küldjünk nekik adó és járulékbevallást. Viszont vannak olyan ügyfelek is, akik nem szeretnének egy összegben nagyon nagy összeget fizetni, és így lehetőségük van havonta előre befizetni.
Megcsináljuk a további hónapokra is. Itt már látszik, hogy februárban volt bevétel. Az a 40% os költséghányad alapján mekkora havi jövedelemnek számít. És ugye mivel úgy lett beállítva a vállalkozás, hogy 36 órát elérő munkaviszony mellett így nincs fizetendő SZJA, TB, Szocho egyelőre.
Amint végeztünk a három hónapnak a bérszámfejtésével, ezeket döntésünk szerint elküldtük az ügyfélnek, vagy nem küldtük el. Akkor el tudjuk készíteni a negyedéves bevallást.
Itt az előnézetben meg tudjuk nézni azt is, hogy milyen nyugtát, pénztárgépszalagot vagy bevételi számlát rakott a program a bérszámfejtésbe. És ha ezek tényleg megfelelnek a valóságnak?
Akkor akkor ezeket lehet küldeni az ügyfélnek. Itt látszik például ennél a tételnél. Hogy ugyanez a számla 2022 decemberében lett kiállítva, de a kifizetése az csak 2023. Február 6 án történt meg, így ezt a számlát a februári bérszámfejtésbe rakta be a program.
A negyedéves bevallást pedig úgy kell elkészíteni, hogy itt bepipáljuk ezt a negyedéves bevallás rubrikát, akkor ide kirakja az első három hónapnak a bérszámfejtését. Rányomunk a mentésre és el is készült.
Itt ugyanúgy az előnézetben. Be tudjuk küldeni az ügyfélnek, hogy mennyi fizetendő adó és járuléka van, illetve ezzel a sárga ikonnal pedig le tudjuk tölteni az ÁNYK export fájt. Meg kell nyitni ezután az ÁNYK t és egy egyedi importálással be is tölthető a fájl, ami a rendszerbe felvitt adatok alapján készült el.
Táppénzek. Tudunk felvinni táppénzt is a rendszerbe. Egyszerűen be kell állítani a táppénz időszakát, és ki kell választani, hogy milyen féle okból volt a táppénz, és ez is ugyanúgy átkerül az 58 as bevallásra. Amiről még érdemes egy kis szót ejteni, az az irányítópult. Miután minden adatot beállítottunk a rendszerben, minden szinkronizációt elvégeztünk, akkor itt különböző grafikonok lesznek láthatóak, amik alapján az ügyfelek, vállalkozók, illetve a könyvelő is nyomon tudja követni a vállalkozó aktuális helyzetét. Ez alapján információkkal tud szolgálni a vállalkozónak, de neki is lehetősége van belépni a rendszerbe és megnézni az aktuális adatait. Mennyi bevétel volt a hónapban? Mennyi kiadás? cashFlow kimutatást készít a rendszer.
No és igaziból ennyi volt egy vállalkozó regisztrációja. Ilyen egyszerű. Tulajdonképpen tényleg a könyvelőnek, ha be van kötve rendesen egy vállalkozás, akkor csak egy ellenőrző funkciója lesz. Amint ezzel végzett. Pár percet vesz igénybe akár több száz számlánál is. Akkor lehet is küldeni a bevallást, és így lényeges idő megtakarításra tehet szert. Köszönöm szépen a figyelmet! Sziasztok! További szép napot!